FairHorizont Blau
B6-I

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

US-amerikanische Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.

Über den Fonds

Daten zum

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Der SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index mittels repräsentativer/stratifizierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst festverzinsliche US-Staatsanleihen in USD mit Laufzeiten von 3 bis unter 7 Jahren. Der ETF hält aufgrund der Marktstruktur eine sehr geringe Anzahl von rund 90 Titeln, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.33%
Ann. Rendite (5 J.):
0.44%
Ann. Rendite (10 J.):
1.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.58%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der US-amerikanischen Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit (3 – 7 Jahre), das sich an Anleger richtet, die ein bestimmtes Laufzeitensegment gezielt abbilden möchten.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
2.40%
Ann. Rendite (5 J.):
-0.35%
Ann. Rendite (10 J.):
0.96%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
5.44%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der US-amerikanischen Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit (3 – 7 Jahre), das sich an Anleger richtet, die ein bestimmtes Laufzeitensegment gezielt abbilden möchten.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-14.35%
Erholungsperiode
1131 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aa92.09%
  • Others7.91%

Sektoren

  • Treasury99.91%
  • Others0.09%

Geographie

  • U.S.A.99.91%
  • Others0.09%

Häufig gestellte Fragen

What is the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF?
The SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF is a index-based fund in the US Government Bonds asset class, managed by State Street Investment Management. US short-medium maturity government bonds. Passive tracker on Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Highly concentrated due to nature of market segment.
What is the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Blue, meaning it is suitable for investors with a 2–4 years investment horizon. conservative bond-heavy allocation
What is the total expense ratio (TER) of the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF?
The SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF has a total expense ratio of 0.05% per annum. The maximum recommended portfolio share is 50%.
What is the ISIN of the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF?
The ISIN of the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BYSZ5R67.
What are the historical returns of the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 3.33%, 5-year annualised total return of 0.44%, 10-year annualised total return of 1.33%. Past performance is not indicative of future results.
Is the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD INC) is Distributing — income is paid out to investors on a periodic basis.
When was the SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF launched?
The SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF was incepted on 2016-02-17.