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B20-A

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Globale, breit gestreute Anleihen. Aktive Strategie mit konzentriertem High-Conviction-Portfolio, starkem Europa-Fokus (einschließlich UK) und Schwerpunkt auf CoCo-Anleihen.

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Über den Fonds

Daten zum

Vontobel ist ein in der Schweiz ansässiger Vermögensverwalter, der auf private und institutionelle Kunden spezialisiert ist. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange notiert, befindet sich aber mehrheitlich im Besitz der Gründerfamilie Vontobel. Vontobel übernahm 2015 zunächst 60 % an TwentyFour Asset Management, einem Anleihenspezialisten, und erwarb 2021 die verbleibenden Anteile, wobei TwentyFour als Boutique-Manager unter seinem Dach geführt wird. Vontobel verwaltet über 240 Mrd. CHF an Vermögenswerten.

Der Vontobel Fund – TwentyFour Strategy Income Fund ist eine aktiv gemanagte, sektorenübergreifende, global breit gestreute Anleihenstrategie mit einem High-Conviction-Ansatz, der die besten Relative-Value-Chancen über alle Anleihensegmente hinweg identifiziert – auf Basis makroökonomischer und technischer Top-down-Analyse in Kombination mit fundamentaler Bottom-up-Kreditanalyse. Der Fonds kann gezielt bis zu 49 % in Contingent-Convertible-Anleihen investieren. Der Fonds weist strategische Übergewichtungen von rund 50 % in Europa und rund 25 % in UK auf. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 400 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):
8.64%
Ann. Rendite (5 J.):
2.95%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
6.65%

Dies ist ein global breit gestreuter High-Conviction-Anleihenfonds mit einem starken Schwerpunkt auf Europa einschließlich UK und einem gezielten Fokus auf Contingent-Convertible-Anleihen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine globale Anleihenlösung mit geringem US- und Staatsanleihen-Exposure suchen.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.84%
Ann. Rendite (5 J.):
0.66%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.81%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist ein global breit gestreuter High-Conviction-Anleihenfonds mit einem starken Schwerpunkt auf Europa einschließlich UK und einem gezielten Fokus auf Contingent-Convertible-Anleihen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine globale Anleihenlösung mit geringem US- und Staatsanleihen-Exposure suchen.

Expertise des Managers

TwentyFour Asset Management ist eine spezialisierte Anleihen-Boutique, bekannt für aktive High-Conviction-Anleihenlösungen, die über die Jahre eine starke Wertentwicklung erzielt haben. TwentyFour verfolgt einen teambasierten Ansatz; der Fonds wird vom Multi-Sector-Team verwaltet.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds ist zwar über Regionen und Sektoren breit gestreut, weist aber einen starken Schwerpunkt auf Europa einschließlich UK sowie einen gezielten Fokus auf Contingent-Convertible-Anleihen auf. Risikomanagement und Kapitalerhalt werden trotz des konzentrierten High-Conviction-Portfolios gut umgesetzt.

Performance

Der Fonds verfügt seit Auflegung über eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit attraktiven Gesamtrenditen. Das High-Conviction-Portfolio hat sich nicht in erhöhter Volatilität niedergeschlagen; vielmehr hat der Fonds Volatilität gut bewältigt, ohne Renditen zu opfern.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-19.07%
Erholungsperiode
600 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa1.64%
  • Aa8.48%
  • A3.69%
  • Baa28.41%
  • Ba20.02%
  • B4.41%
  • Caa0.07%
  • Others33.28%

Sektoren

  • Corporate63.57%
  • Securitized17.01%
  • Treasury16.78%
  • Government-Related1.21%
  • Others1.43%

Geographie

  • United Kingdom22.94%
  • U.S.A.20.47%
  • Ireland14.15%
  • Germany10.69%
  • Spain5.31%
  • Netherlands5.27%
  • France4.77%
  • Italy4.22%
  • Cayman Islands2.51%
  • Jersey1.48%
  • Belgium1.24%
  • Others6.95%