FairHorizont Blau
B13-I

Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund

Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating in USD, überwiegend Unternehmensanleihen, ohne US-Staatsanleihen. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index.

Über den Fonds

Daten zum

Die Vanguard Group ist eine US-amerikanische private Investmentgesellschaft, die 1975 von John Bogle gegründet wurde, und ist vor allem bekannt für ihre kostengünstigen, unkomplizierten Investmentfonds- und ETF-Lösungen. Sie verwaltet ein Vermögen von über 12 Bio. USD.

Der Vanguard US Investment Grade Credit Index Fund ist eine passive Indexlösung, die den Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index mittels repräsentativer Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst globale Anleihen mit Investment-Grade-Rating in USD, überwiegend Unternehmensanleihen (rund 80 %) und in geringerem Umfang staatsnahe bzw. supranationale Anleihen aus Industrie- und Entwicklungsländern, schließt jedoch US-Staatsanleihen sowie die meisten verbrieften Anleihen aus. Der Fonds hält über 8.000 Titel, während der Index mehr als 14.000 Titel umfasst.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):
4.99%
Ann. Rendite (5 J.):
0.78%
Ann. Rendite (10 J.):
2.57%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
6.92%

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in qualitativ hochwertigen, breit gestreuten Anleihen ausschließlich in USD, überwiegend Unternehmensanleihen, schließt jedoch US-Staatsanleihen und die meisten verbrieften Anleihen explizit aus.

Benchmark-Renditen

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.25%
Ann. Rendite (5 J.):
-0.04%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
6.12%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein passives Exposure in qualitativ hochwertigen, breit gestreuten Anleihen ausschließlich in USD, überwiegend Unternehmensanleihen, schließt jedoch US-Staatsanleihen und die meisten verbrieften Anleihen explizit aus.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-20.40%
Erholungsperiode
1078 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa6.99%
  • Aa13.96%
  • A35.34%
  • Baa37.42%
  • Ba1.12%
  • Others5.17%

Sektoren

  • Corporate77.13%
  • Government-Related19.20%
  • Securitized2.79%
  • Treasury0.71%
  • Others0.18%

Geographie

  • U.S.A.64.96%
  • Supranational3.75%
  • Canada3.59%
  • United Kingdom3.04%
  • Japan2.12%
  • Cayman Islands1.94%
  • France1.75%
  • Netherlands1.23%
  • Mexico1.21%
  • Australia1.05%
  • Saudi Arabia1.01%
  • Others14.34%

Häufig gestellte Fragen

What is the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund?
The Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund is a index-based fund in the Global USD Bonds asset class, managed by Vanguard. Global USD investment grade diversified bonds of mainly corporate issues and excludes US Treasuries. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index.
What is the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Blue, meaning it is suitable for investors with a 2–4 years investment horizon. conservative bond-heavy allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund?
The Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund has a total expense ratio of 0.12% per annum. The maximum recommended portfolio share is 100%.
What is the ISIN of the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund?
The ISIN of the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund share class tracked by Das Family Office is IE00B04GQX83.
What are the historical returns of the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund?
As of the most recent month-end, the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund has delivered 3-year annualised total return of 4.99%, 5-year annualised total return of 0.78%, 10-year annualised total return of 2.57%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (IP USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund launched?
The Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund was incepted on 2004-12-16.