FairHorizont Rot
R31-F

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

US-amerikanische Aktien mit Dividendenfaktor-Filter

Über den Fonds

Daten zum

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index bildet die Performance derjenigen Unternehmen im S&P Composite 1500 Index ab, die seit mindestens 20 Jahren eine aktiv gesteuerte Dividendenpolitik mit kontinuierlich steigenden Dividenden verfolgen. Die Bestandteile müssen eine streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD und in den 3 Monaten vor dem quartalsweisen Rebalancing-Stichtag ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. USD aufweisen. Die Gewichtung der Bestandteile ist auf 4 % begrenzt. Der ETF hält rund 150 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
8.46%
Ann. Rendite (5 J.):
6.33%
Ann. Rendite (10 J.):
9.12%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
13.36%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in US-amerikanischen Aktien aller Marktkapitalisierungen mit Fokus auf stabil wachsende Dividenden.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
21.29%
Ann. Rendite (5 J.):
12.70%
Ann. Rendite (10 J.):
14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.00%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in US-amerikanischen Aktien aller Marktkapitalisierungen mit Fokus auf stabil wachsende Dividenden.

Differenziertes Portfolio

Der Dividendenfaktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-36.08%
Erholungsperiode
246 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Verizon Communications Inc2.46%
  • Realty Income Corp2.18%
  • QUALCOMM Inc1.86%
  • Texas Instruments Inc1.64%
  • Kenvue Inc1.62%
  • Kimberly-Clark Corp1.59%
  • PepsiCo Inc1.51%
  • Target Corp1.48%
  • Automatic Data Processing Inc1.47%
  • Chevron Corp1.47%

Sektoren

  • Industrials18.03%
  • Consumer Staples16.32%
  • Utilities14.74%
  • Financials12.36%
  • Technology8.55%
  • Materials8.12%
  • Health Care6.88%
  • Real Estate4.40%
  • Consumer Discretionary4.19%
  • Energy2.72%
  • Communications2.46%
  • Others1.25%

Geographie

  • U.S.A.94.84%
  • Ireland2.52%
  • Switzerland1.35%
  • Cash0.64%
  • Others0.65%

Häufig gestellte Fragen

What is the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF is a factor-based fund in the US Equities - Dividend asset class, managed by State Street Investment Management. US equities with dividend factor filter
What is the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF has a total expense ratio of 0.35% per annum. The maximum recommended portfolio share is 40%.
What is the ISIN of the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The ISIN of the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00B6YX5D40.
What are the historical returns of the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 8.46%, 5-year annualised total return of 6.33%, 10-year annualised total return of 9.12%. Past performance is not indicative of future results.
Is the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD UNHEDGED DIST) is Distributing — income is paid out to investors on a periodic basis.
When was the SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF launched?
The SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF was incepted on 2011-10-14.