FairHorizont Rot
R56-F

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor. Passiver Tracker auf den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.

Über den Fonds

Daten zum

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index basiert auf dem klassischen, marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex MSCI USA Small Cap Index, wird jedoch neu gewichtet, um Aktien mit niedrigerer Bewertung stärker hervorzuheben. Der ETF hält rund 1.600 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.41%
Ann. Rendite (5 J.):
10.06%
Ann. Rendite (10 J.):
11.91%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
19.85%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
21.29%
Ann. Rendite (5 J.):
12.70%
Ann. Rendite (10 J.):
14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.00%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor.

Differenziertes Portfolio

Die Value-Gewichtung spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-48.99%
Erholungsperiode
246 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Viatris Inc0.86%
  • TD SYNNEX Corp0.79%
  • Ovintiv Inc0.77%
  • Arrow Electronics Inc0.73%
  • SM Energy Co0.70%
  • Sandisk Corp/DE0.67%
  • APA Corp0.67%
  • HF Sinclair Corp0.57%
  • Plains GP Holdings LP Class A0.55%
  • Molina Healthcare Inc0.55%

Sektoren

  • Financials20.71%
  • Industrials14.15%
  • Consumer Discretionary13.50%
  • Energy10.75%
  • Technology8.76%
  • Materials8.18%
  • Health Care7.45%
  • Consumer Staples5.60%
  • Real Estate5.21%
  • Communications2.77%
  • Utilities2.59%
  • Others0.31%

Geographie

  • U.S.A.96.16%
  • Bermuda0.93%
  • United Kingdom0.84%
  • Others2.07%

Häufig gestellte Fragen

What is the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF is a factor-based fund in the US Equities - Small Cap asset class, managed by State Street Investment Management. US small cap equities, weight adjusted by value factor. Passive tracker on MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.
What is the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF has a total expense ratio of 0.30% per annum. The maximum recommended portfolio share is 15%.
What is the ISIN of the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
The ISIN of the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BSPLC413.
What are the historical returns of the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 19.41%, 5-year annualised total return of 10.06%, 10-year annualised total return of 11.91%. Past performance is not indicative of future results.
Is the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF launched?
The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF was incepted on 2015-02-18.