FairHorizont Blau
B12-I

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

US-amerikanische inflationsindexierte Anleihen. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.

Über den Fonds

Daten zum

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Der SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index mittels repräsentativer/stratifizierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst inflationsindexierte US-Staatsanleihen in USD mit Investment-Grade-Rating (Treasury Inflation Protected Securities, TIPS). Der ETF hält aufgrund der Marktstruktur eine sehr geringe Anzahl von rund 50 Titeln, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.28%
Ann. Rendite (5 J.):
1.14%
Ann. Rendite (10 J.):
2.56%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
5.88%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der US-amerikanischen inflationsindexierten Anleihen, das in der Regel zur Absicherung von Inflationsrisiken genutzt wird.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
2.40%
Ann. Rendite (5 J.):
-0.35%
Ann. Rendite (10 J.):
0.96%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
5.44%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

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Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der US-amerikanischen inflationsindexierten Anleihen, das in der Regel zur Absicherung von Inflationsrisiken genutzt wird.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-15.24%
Erholungsperiode
— (noch im Drawdown)

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aa99.92%
  • Others0.08%

Sektoren

  • Treasury99.94%
  • Others0.06%

Geographie

  • U.S.A.99.94%
  • Others0.06%

Häufig gestellte Fragen

What is the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF?
The SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF is a index-based fund in the US Government Bonds asset class, managed by State Street Investment Management. US inflation-linked bonds. Passive tracker on Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Highly concentrated due to nature of market segment.
What is the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Blue, meaning it is suitable for investors with a 2–4 years investment horizon. conservative bond-heavy allocation
What is the total expense ratio (TER) of the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF?
The SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF has a total expense ratio of 0.05% per annum. The maximum recommended portfolio share is 50%.
What is the ISIN of the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF?
The ISIN of the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BZ0G8977.
What are the historical returns of the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 3.28%, 5-year annualised total return of 1.14%, 10-year annualised total return of 2.56%. Past performance is not indicative of future results.
Is the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD INC) is Distributing — income is paid out to investors on a periodic basis.
When was the SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF launched?
The SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF was incepted on 2015-12-02.