FairHorizont Rot
R67-A

Redwheel Next Generation EM Equity Fund

Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

Redwheel, vormals RWC Partners Ltd, ist eine im Vereinigten Königreich registrierte Boutique-Investmentgesellschaft, die sich auf aktive Aktienanlagen und Wandelanleihen spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 20 Mrd. USD an Vermögenswerten über 4 Aktien-Kompetenzfelder und eine Reihe von Wandelanleihen-Strategien, betreut von 8 autonomen Investmentteams.

Der Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund ist eine aktiv gemanagte Strategie, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem sie überwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten weltweit investiert. Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und sucht gezielt nach wachsenden Unternehmen mit starken, nachhaltigen Cashflows zu attraktiven Bewertungen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt über 90 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Redwheel Next Generation EM Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
21.34%
Ann. Rendite (5 J.):
19.98%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
17.13%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten.

Benchmark-Renditen

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):
20.40%
Ann. Rendite (5 J.):
5.81%
Ann. Rendite (10 J.):
8.97%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
18.13%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Redwheel Next Generation EM Equity Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach wachsenden Unternehmen mit starken, nachhaltigen Cashflows zu attraktiven Bewertungen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-44.92%
Erholungsperiode
238 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • First Quantum Minerals Ltd2.29%
  • Hochschild Mining PLC2.12%
  • Impala Platinum Holdings Ltd2.05%
  • Military Commercial Joint Stoc2.04%
  • Sociedad Quimica y Minera de C2.03%
  • Halyk Savings Bank of Kazakhst1.95%
  • NAC Kazatomprom JSC - Deposita1.93%
  • Nova Ljubljanska Banka dd - De1.92%
  • Vista Energy SAB de CV - Depos1.84%
  • Gold Fields Ltd - Depositary R1.81%

Sektoren

  • Financials30.15%
  • Materials24.29%
  • Energy8.35%
  • Consumer Staples6.99%
  • Real Estate6.93%
  • Industrials5.84%
  • Communications5.02%
  • Consumer Discretionary4.02%
  • Cash2.43%
  • Technology2.39%
  • Utilities2.01%
  • Others1.59%

Geographie

  • Vietnam9.73%
  • South Africa8.11%
  • Thailand7.32%
  • Canada5.51%
  • Philippines5.37%
  • Indonesia4.84%
  • Kazakhstan4.79%
  • Greece4.52%
  • U.A.E.4.38%
  • Mexico4.21%
  • Saudi Arabia3.78%
  • Others37.42%

Häufig gestellte Fragen

What is the Redwheel Next Generation EM Equity Fund?
The Redwheel Next Generation EM Equity Fund is a actively managed fund in the Emerging and Frontier Equities asset class, managed by Redwheel. Emerging and frontier market small cap-focused equities. Active strategy.
What is the Redwheel Next Generation EM Equity Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Redwheel Next Generation EM Equity Fund?
The Redwheel Next Generation EM Equity Fund has a total expense ratio of 0.80% per annum. The maximum recommended portfolio share is 5%.
What is the ISIN of the Redwheel Next Generation EM Equity Fund?
The ISIN of the Redwheel Next Generation EM Equity Fund share class tracked by Das Family Office is LU1965310680.
What are the historical returns of the Redwheel Next Generation EM Equity Fund?
As of the most recent month-end, the Redwheel Next Generation EM Equity Fund has delivered 3-year annualised total return of 21.34%, 5-year annualised total return of 19.98%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Redwheel Next Generation EM Equity Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (I USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Redwheel Next Generation EM Equity Fund?
The Redwheel Next Generation EM Equity Fund is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Redwheel Next Generation EM Equity Fund launched?
The Redwheel Next Generation EM Equity Fund was incepted on 2019-04-01.