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B16-A

PIMCO Funds- Global Investors Series Plc - Diversified Income Fund

Globale, breit gestreute Anleihen. Aktive, diversifizierte Strategie mit jeweils etwa einem Drittel Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen aus Entwicklungsländern.

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Über den Fonds

Daten zum

PIMCO ist bekannt als eine der führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften im aktiven Anleihenmanagement und verwaltet über 2 Bio. USD an Vermögenswerten, überwiegend in Anleihenlösungen.

Der PIMCO GIS Diversified Income Fund ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die eine Maximierung der Gesamtrendite anstrebt, indem sie sich auf ein breites Exposure im globalen Credit-Markt konzentriert und überwiegend in Unternehmensanleihen aus Industrieländern sowie Anleihen aus Entwicklungsländern investiert. Der Fonds nutzt eine maßgeschneiderte Benchmark, die zu jeweils einem Drittel aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Industrieländern, Hochzinsanleihen aus Industrieländern sowie Staats- und quasi-staatlichen Anleihen aus Entwicklungsländern besteht. Der Fonds ist nicht an die Benchmark gebunden, orientiert sich jedoch an ihr und weist ein Portfolio-Exposure ähnlich der Benchmark-Allokation auf, ergänzt um Staatsanleihen aus Industrieländern, verbriefte Anleihen und Derivate-Exposures. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in Nicht-USD-Exposures investieren.

Der Anlageprozess von PIMCO kombiniert makroökonomische Top-down-Einschätzungen mit fundamentaler Bottom-up-Wertpapierauswahl. Die Manager passen Duration und Kreditrisiko des Portfolios dynamisch an die jeweiligen Marktbedingungen an. Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 2.000 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

PIMCO Funds- Global Investors Series Plc - Diversified Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):
8.24%
Ann. Rendite (5 J.):
1.91%
Ann. Rendite (10 J.):
4.29%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
7.22%

Dieser Fonds bietet eine fokussierte Strategie für globale Investment-Grade- und Hochzins-Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus Entwicklungsländern. Das spricht Anleger an, die eine globale, breit gestreute Anleihenlösung mit geringem Staatsanleihen-Exposure aus Industrieländern suchen.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.84%
Ann. Rendite (5 J.):
0.66%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.81%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  PIMCO Funds- Global Investors Series Plc - Diversified Income Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet eine fokussierte Strategie für globale Investment-Grade- und Hochzins-Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus Entwicklungsländern. Das spricht Anleger an, die eine globale, breit gestreute Anleihenlösung mit geringem Staatsanleihen-Exposure aus Industrieländern suchen.

Expertise des Managers

Der Group CIO von PIMCO, Dan Ivascyn, sowie Alfred Murata managen den Fonds gemeinsam seit 2016.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen klar abgegrenzten Fokus auf Unternehmensanleihen und Entwicklungsländer mit jeweils etwa einem Drittel in Investment-Grade-Anleihen aus Industrieländern, in Hochzinsanleihen aus Industrieländern und in Anleihen aus Entwicklungsländern.

Performance

Der Fonds verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz, im Zeitverlauf attraktive Gesamtrenditen zu erzielen. Das gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index differenzierte Portfolio hat zudem zu einer deutlichen Outperformance des Fonds geführt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-23.22%
Erholungsperiode
979 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa3.37%
  • Aa5.61%
  • A5.68%
  • Baa17.65%
  • Ba13.42%
  • B9.21%
  • Caa3.38%
  • Ca0.13%
  • C0.15%
  • Others41.40%

Sektoren

  • Corporate42.71%
  • Securitized25.93%
  • Government-Related20.22%
  • Treasury6.51%
  • Others4.64%

Geographie

  • U.S.A.48.55%
  • Ireland4.55%
  • United Kingdom4.47%
  • Mexico2.50%
  • Cayman Islands2.03%
  • France1.66%
  • Italy1.54%
  • Luxembourg1.53%
  • Netherlands1.51%
  • Australia1.44%
  • Colombia1.34%
  • Others28.88%