FairHorizont Lila
P5-I

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.

Über den Fonds

Daten zum

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index mittels physischer Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst variabel verzinsliche Anleihen in USD mit Investment-Grade-Rating aus staatsnahen Sektoren und dem Unternehmenssegment. Der ETF hält über 500 Titel.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
5.81%
Ann. Rendite (5 J.):
4.17%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
1.07%

Dieser ETF bietet qualitativ hochwertige, variabel verzinsliche Anleihen in USD mit kurzer Laufzeit überwiegend aus Industrieländern, deren Zinszahlungen sich an Veränderungen des Zinsniveaus anpassen. Diese Anlageklasse zielt auf die Minimierung von Zinsänderungsrisiken ab.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.97%
Ann. Rendite (5 J.):
1.76%
Ann. Rendite (10 J.):
1.67%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
1.99%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):
4.75%
Ann. Rendite (5 J.):
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund is our FAIRHORIZON Purple reference benchmark solution that has high quality short maturity corporate bonds with money market-like returns and low volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet qualitativ hochwertige, variabel verzinsliche Anleihen in USD mit kurzer Laufzeit überwiegend aus Industrieländern, deren Zinszahlungen sich an Veränderungen des Zinsniveaus anpassen. Diese Anlageklasse zielt auf die Minimierung von Zinsänderungsrisiken ab.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-13.99%
Erholungsperiode
147 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa22.23%
  • Aa27.19%
  • A42.24%
  • Baa6.04%
  • Ba0.26%
  • Others2.04%

Sektoren

  • Corporate71.55%
  • Government-Related28.01%
  • Others0.44%

Geographie

  • U.S.A.37.34%
  • Supranational20.52%
  • Australia8.11%
  • Canada6.86%
  • United Kingdom5.63%
  • South Korea3.67%
  • Japan3.46%
  • Netherlands3.16%
  • France2.46%
  • Norway2.23%
  • Sweden1.99%
  • Others4.56%

Häufig gestellte Fragen

What is the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is a index-based fund in the USD Short Maturity Bonds asset class, managed by iShares (BlackRock). Global USD floating rate bonds. Passive tracker on Bloomberg US Floating Rate Note <5 Year Index.
What is the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Purple, meaning it is suitable for investors with a 0–2 years investment horizon. ultra-short maturity, capital preservation
What is the total expense ratio (TER) of the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF has a total expense ratio of 0.10% per annum. The maximum recommended portfolio share is 35%.
What is the ISIN of the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
The ISIN of the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BZ048462.
What are the historical returns of the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 5.81%, 5-year annualised total return of 4.17%. Past performance is not indicative of future results.
Is the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD INC) is Distributing — income is paid out to investors on a periodic basis.
When was the iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF launched?
The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF was incepted on 2017-07-12.