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FairHorizont Orange
O18-F

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Value-Faktor-Filter. Passiver Tracker auf den MSCI World Enhanced Value Index.

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Über den Fonds

Daten zum

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Enhanced Value Index (Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI World Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen unterbewertet sind: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne und Enterprise Value zum operativen Cashflow. Der ETF hält über 390 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
24.45%
Ann. Rendite (5 J.):
14.12%
Ann. Rendite (10 J.):
11.41%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.31%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Value-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Value-Faktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Value-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-39.30%
Erholungsperiode
329 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Micron Technology Inc9.09%
  • Intel Corp6.02%
  • Cisco Systems Inc3.51%
  • QUALCOMM Inc2.10%
  • Verizon Communications Inc1.90%
  • Western Digital Corp1.78%
  • AT&T Inc1.47%
  • Toyota Motor Corp1.37%
  • Nokia Oyj1.35%
  • Comcast Corp Class A1.21%

Sektoren

  • Technology35.89%
  • Financials14.90%
  • Health Care8.72%
  • Consumer Discretionary7.62%
  • Communications7.06%
  • Consumer Staples6.38%
  • Industrials5.44%
  • Materials5.24%
  • Energy3.80%
  • Utilities2.37%
  • Real Estate1.56%
  • Others1.01%

Geographie

  • U.S.A.46.79%
  • Japan18.68%
  • United Kingdom7.63%
  • France5.40%
  • Germany5.05%
  • Switzerland1.83%
  • Spain1.73%
  • Italy1.59%
  • Netherlands1.56%
  • Finland1.53%
  • Hong Kong1.50%
  • Others6.72%