FairHorizont Rot
R68-F

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter. Passiver Tracker auf den MSCI EM Select Value Factor Focus Index.

Über den Fonds

Daten zum

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Net Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI Emerging Markets Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index aus großen und mittelgroßen Unternehmen aus 27 Entwicklungsländern, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen unterbewertet sind: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne und Enterprise Value zum operativen Cashflow. Der ETF hält rund 160 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
28.87%
Ann. Rendite (5 J.):
14.04%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
16.36%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.78%
Ann. Rendite (5 J.):
6.36%
Ann. Rendite (10 J.):
8.71%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.15%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.35%
Ann. Rendite (5 J.):
10.09%
Ann. Rendite (10 J.):
10.58%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.73%

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Value-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-32.25%
Erholungsperiode
291 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Taiwan Semiconductor Manufactu10.67%
  • SK hynix Inc9.35%
  • Samsung Electronics Co Ltd4.27%
  • Hyundai Motor Co3.90%
  • United Microelectronics Corp2.75%
  • Petroleo Brasileiro SA - Petro2.65%
  • Petroleo Brasileiro SA - Petro2.61%
  • Vale SA - Depositary Receipt2.53%
  • Samsung Electronics Co Ltd2.52%
  • Unimicron Technology Corp2.52%

Sektoren

  • Technology40.80%
  • Financials15.47%
  • Consumer Discretionary10.98%
  • Materials10.70%
  • Energy9.42%
  • Industrials3.50%
  • Communications1.91%
  • Real Estate1.87%
  • Health Care1.85%
  • Utilities1.68%
  • Consumer Staples1.29%
  • Others0.53%

Geographie

  • South Korea27.66%
  • Taiwan23.28%
  • China20.47%
  • Brazil9.64%
  • India7.78%
  • Hong Kong1.92%
  • U.A.E.1.73%
  • Poland1.52%
  • South Africa1.31%
  • Turkey0.99%
  • Indonesia0.83%
  • Others2.88%

Häufig gestellte Fragen

What is the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF is a factor-based fund in the Emerging Market Equities - Value asset class, managed by iShares (BlackRock). Emerging markets large/mid cap equities with value factor filter. Passive tracker on MSCI EM Select Value Factor Focus Index.
What is the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF has a total expense ratio of 0.40% per annum. The maximum recommended portfolio share is 20%.
What is the ISIN of the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF?
The ISIN of the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BG0SKF03.
What are the historical returns of the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 28.87%, 5-year annualised total return of 14.04%. Past performance is not indicative of future results.
Is the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF launched?
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF was incepted on 2018-12-13.