FairHorizont Rot
R55-F

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter. Passiver Tracker auf den S&P MidCap 400 Quality Index.

Über den Fonds

Daten zum

Invesco ist eine 1978 gegründete, an der NYSE notierte, unabhängige US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet weltweit über 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten über ein breites Spektrum an Anlageprodukten – von ETFs über Investmentfonds bis hin zu alternativen Lösungen und mehr.

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF ist eine passive Indexlösung, die den S&P MidCap 400 Quality Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der das Mid-Cap-Segment des US-Markts abbildet, das aus den 400 Unternehmen mit den Rängen 501 bis 900 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen starke Qualitätsmerkmale aufweisen: hohe Eigenkapitalrendite, geringe Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen. Der ETF hält rund 80 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Ann. Rendite (3 J.):
15.56%
Ann. Rendite (5 J.):
8.58%
Ann. Rendite (10 J.):
12.47%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
18.57%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
21.29%
Ann. Rendite (5 J.):
12.70%
Ann. Rendite (10 J.):
14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.00%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Invesco S&P MidCap Quality ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen mit Qualitätsfaktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Qualitätsfaktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-58.20%
Erholungsperiode
1519 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • TechnipFMC PLC4.70%
  • Sterling Infrastructure Inc4.26%
  • Illumina Inc4.01%
  • United Therapeutics Corp3.98%
  • Twilio Inc3.85%
  • Nextpower Inc2.86%
  • Carpenter Technology Corp2.73%
  • Carlisle Cos Inc2.63%
  • Medpace Holdings Inc2.54%
  • Royal Gold Inc2.46%

Sektoren

  • Industrials20.79%
  • Health Care19.68%
  • Financials14.58%
  • Materials12.50%
  • Technology9.77%
  • Energy9.22%
  • Consumer Discretionary8.54%
  • Consumer Staples2.82%
  • Utilities2.07%
  • Others0.04%

Geographie

  • U.S.A.91.82%
  • United Kingdom4.70%
  • Bermuda2.25%
  • Sweden1.20%
  • Others0.02%

Häufig gestellte Fragen

What is the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF is a factor-based fund in the US Equities - Mid Cap asset class, managed by Invesco. US mid cap equities with quality factor filter. Passive tracker on S&P MidCap 400 Quality Index.
What is the Invesco S&P MidCap Quality ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF has a total expense ratio of 0.25% per annum. The maximum recommended portfolio share is 15%.
What is the ISIN of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
The ISIN of the Invesco S&P MidCap Quality ETF share class tracked by Das Family Office is US46137V4721.
What are the historical returns of the Invesco S&P MidCap Quality ETF?
As of the most recent month-end, the Invesco S&P MidCap Quality ETF has delivered 3-year annualised total return of 15.56%, 5-year annualised total return of 8.58%, 10-year annualised total return of 12.47%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Invesco S&P MidCap Quality ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD INC) is Distributing — income is paid out to investors on a periodic basis.
When was the Invesco S&P MidCap Quality ETF launched?
The Invesco S&P MidCap Quality ETF was incepted on 2006-12-01.