FairHorizont Rot
R50-A

HgCapital Trust PLC/Fund

Global diversifizierte Private-Equity-Anlagen mit Fokus auf Buyouts im Technologie- und Dienstleistungssektor. Direkte Co-Investments in andere private Fonds von Hg. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

Hg ist eine in London ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Technologie- und Services-Buyouts in Europa und den USA spezialisiert hat. Hg war zuvor der Private-Equity-Bereich von Mercury Asset Management, das von Merrill Lynch übernommen wurde, machte sich im Jahr 2000 selbstständig und wurde zu einem in Privatbesitz befindlichen Unternehmen, das vollständig im Eigentum seiner Partner und Mitarbeiter steht. Hg verwaltet über 110 Mrd. USD an Vermögenswerten.

Der HgCapital Trust ist ein im FTSE 250 enthaltener, an der London Stock Exchange notierter Closed-End Investment Trust. Der Trust strebt konstante langfristige Renditen oberhalb des FTSE All-Share Index an, indem er überwiegend in nicht börsennotierte Unternehmen investiert, bei denen über strategischen und operativen Wandel Mehrwert geschaffen werden kann. Der Trust ist der größte Investor von Hg und bietet Anlegern einen börsennotierten Zugang zu den Private-Fonds von Hg sowie zu direkten Co-Investments – mit dem Ergebnis eines diversifizierten globalen Portfolios von über 60 Investments über Regionen, Sektoren und Vintages hinweg.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

HgCapital Trust PLC/Fund

Ann. Rendite (3 J.):
3.78%
Ann. Rendite (5 J.):
3.60%
Ann. Rendite (10 J.):
14.46%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
20.50%

Dieser börsennotierte Trust bietet einen aktiven Ansatz für ein Exposure in Buyout-Opportunitäten im Technologie- und Dienstleistungssektor durch Investitionen in private Fonds von Hg und direkte Co-Investments.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
17.50%
Ann. Rendite (5 J.):
11.21%
Ann. Rendite (10 J.):
11.99%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.79%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  HgCapital Trust PLC/Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser börsennotierte Trust bietet einen aktiven Ansatz für ein Exposure in Buyout-Opportunitäten im Technologie- und Dienstleistungssektor durch Investitionen in private Fonds von Hg und direkte Co-Investments.

Expertise des Managers

Hg ist ein führender Investor mit Spezialisierung auf Buyouts im Technologie- und Dienstleistungssektor in den USA und Europa und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung.

Liquidität

Der Trust ist an der London Stock Exchange notiert und wird dort gehandelt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-42.02%
Erholungsperiode
155 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • VISMA11.86%
  • IFS9.53%
  • ACCESS6.96%
  • P&I6.64%
  • HOWDEN5.14%
  • SEPTEO3.87%
  • IDEAGEN3.56%
  • AUDITBOARD3.47%
  • LITERA3.10%
  • IRIS2.57%

Sektoren

  • Others100.00%

Geographie

  • Others100.00%

Häufig gestellte Fragen

What is the HgCapital Trust PLC/Fund?
The HgCapital Trust PLC/Fund is a actively managed fund in the Global Private Equity asset class, managed by Hg. Global diversified private equities with a focus on technology and services buyout. Direct co-investments into other Hg private funds. Active strategy.
What is the HgCapital Trust PLC/Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the HgCapital Trust PLC/Fund?
The HgCapital Trust PLC/Fund has a total expense ratio of 1.63% per annum. The maximum recommended portfolio share is 15%.
What is the ISIN of the HgCapital Trust PLC/Fund?
The ISIN of the HgCapital Trust PLC/Fund share class tracked by Das Family Office is GB00BJ0LT190.
What are the historical returns of the HgCapital Trust PLC/Fund?
As of the most recent month-end, the HgCapital Trust PLC/Fund has delivered 3-year annualised total return of 3.78%, 5-year annualised total return of 3.60%, 10-year annualised total return of 14.46%. Past performance is not indicative of future results.
Is the HgCapital Trust PLC/Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (—) is Distribution policy not specified for this share class.
When was the HgCapital Trust PLC/Fund launched?
The HgCapital Trust PLC/Fund was incepted on 1991-03-25.