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FairHorizont Orange
O29-A

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie.

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Über den Fonds

Daten zum

Fidelity International Ltd (FIL) ist der internationale Geschäftsbereich von Fidelity Investments, einem 1946 gegründeten, in Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von über 16 Bio. USD weltweit zu den größten gehört und ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten anbietet. FIL selbst verwaltet über 1 Bio. USD an Vermögenswerten, wobei Long-only-Investmentfonds das Kerngeschäft bilden.

Der Fidelity Global Dividend Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge anstrebt, indem er überwiegend in ertragsstarke Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds nutzt einen uneingeschränkten Bottom-up-Ansatz, um in Unternehmen zu investieren, die eine solide Dividendenrendite mit steigenden Erträgen sowie zusätzliches Potenzial für Kapitalzuwachs bieten. Die Aktienauswahl legt den Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit der Dividende durch verlässliche, kontinuierliche Cashflows und einfache, verständliche Geschäftsmodelle mit geringer oder keiner Verschuldung in den Bilanzen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Ann. Rendite (3 J.):
14.94%
Ann. Rendite (5 J.):
8.92%
Ann. Rendite (10 J.):
9.00%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
13.11%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus.

Benchmark-Renditen

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
17.20%
Ann. Rendite (5 J.):
11.00%
Ann. Rendite (10 J.):
9.78%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.85%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  Fidelity Funds - Global Dividend Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-29.57%
Erholungsperiode
231 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • FWD-EUR9.20%
  • Fidelity Institutional Liquidi4.50%
  • Taiwan Semiconductor Manufactu3.92%
  • BASE CURRENCY CASH AND ONA3.71%
  • Roche Holding AG Participating3.69%
  • Vinci SA3.67%
  • Deutsche Boerse AG3.61%
  • Novartis AG3.53%
  • National Grid PLC Ordinary Sha3.52%
  • Unilever PLC3.31%

Sektoren

  • Industrials19.15%
  • Financials17.84%
  • Consumer Staples12.13%
  • Health Care11.13%
  • Technology10.49%
  • Utilities8.48%
  • Materials7.65%
  • Consumer Discretionary4.71%
  • Others8.43%

Geographie

  • U.S.A.21.16%
  • United Kingdom13.31%
  • Germany10.36%
  • France9.78%
  • Switzerland9.02%
  • Spain6.70%
  • Japan5.87%
  • Netherlands4.07%
  • Taiwan3.92%
  • Finland3.57%
  • South Korea2.05%
  • Others10.19%