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G9-A

Fidelity Funds - Asian Bond Fund

Asiatische Anleihen mit Investment-Grade-Rating in USD, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen. Aktive Strategie.

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Über den Fonds

Daten zum

Fidelity International Ltd (FIL) ist der internationale Geschäftsbereich von Fidelity Investments, einem 1946 gegründeten, in Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von über 16 Bio. USD weltweit zu den größten gehört und ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten anbietet. FIL selbst verwaltet über 1 Bio. USD an Vermögenswerten, wobei Long-only-Investmentfonds das Kerngeschäft bilden.

Der Fidelity Asian Bond Fund ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge anstrebt, indem sie überwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen in USD mit Investment-Grade-Rating investiert – ohne Laufzeitbeschränkungen. Der Fonds kann in Hybrid- und Contingent-Convertible-Anleihen (max. 30 %) sowie in notleidende Wertpapiere (max. 10 %) investieren, weist hier in der Praxis jedoch typischerweise nur minimale Exposures auf. Der Fonds nutzt hauseigene Analyse- und Anlagekompetenzen, um geeignete Chancen über Emittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen hinweg zu identifizieren. Dies kann eine Beurteilung der Bonität der Emittenten, makroökonomischer Faktoren sowie der Bewertungen umfassen. Der Fonds führt ein Portfolio mit über 400 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Fidelity Funds - Asian Bond Fund

Ann. Rendite (3 J.):
4.18%
Ann. Rendite (5 J.):
0.33%
Ann. Rendite (10 J.):
2.28%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
7.71%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage im breiten asiatischen Marktsegment der USD-Anleihen mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen.

Benchmark-Renditen

iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF

Ann. Rendite (3 J.):
6.84%
Ann. Rendite (5 J.):
1.92%
Ann. Rendite (10 J.):
3.31%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
6.88%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
9.82%
Ann. Rendite (5 J.):
4.98%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
6.84%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 40/60 Fund is our FAIRHORIZON Green reference benchmark solution that has 40% global developed equities and 60% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global moderate risk bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  Fidelity Funds - Asian Bond Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage im breiten asiatischen Marktsegment der USD-Anleihen mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-25.18%
Erholungsperiode
— (noch im Drawdown)

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa1.25%
  • Aa12.21%
  • A20.96%
  • Baa43.60%
  • Ba3.14%
  • B0.68%
  • Caa0.43%
  • Others17.74%

Sektoren

  • Government-Related52.08%
  • Corporate46.16%
  • Others1.77%

Geographie

  • Indonesia18.01%
  • South Korea17.84%
  • Cayman Islands9.85%
  • Hong Kong7.53%
  • British Virgin Islands7.36%
  • Philippines6.85%
  • Singapore5.73%
  • India5.32%
  • Malaysia4.61%
  • China3.36%
  • United Kingdom2.59%
  • Others10.95%