EN DE
Kontakt
FairHorizont Orange
O21-A

FI Institutional Global Developed Equity Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Top-down-orientierte Strategie.

Das Family Office logo PDF herunterladen

Über den Fonds

Daten zum

Fisher Investments ist eine 1979 von Ken Fisher gegründete, in Privatbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ken Fisher ist als Innovator und Autor im Bereich der Anlagetheorie bekannt und ein überzeugter Verfechter von Kapitalismus und freien Kapitalmärkten. Fisher Investments verwaltet weltweit über 380 Mrd. USD an Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Privat- und institutionellen Kunden.

Der FI Institutional Global Developed Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index anstrebt. Der Fonds investiert in Aktien aus globalen Industrieländern ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung und kann bis zu 20 % in Ländern anlegen, die nicht im MSCI World Index enthalten sind. Der Fonds verfolgt eine Top-down-Anlagestrategie, um auf Basis fundamentaler Analyse zu bestimmen, welche Länder, Sektoren und Aktien innerhalb ihrer jeweiligen Kategorien mit höchster Wahrscheinlichkeit die höchsten erwarteten Renditen erzielen. Ziel ist es, einzigartige Informationsquellen zu erschließen und Marktineffizienzen zu nutzen, die durch eine eigenständige Analyse breit verfügbarer Informationen identifiziert werden. Der Fonds nutzt eine Vielzahl ökonomischer, politischer und stimmungsbasierter Indikatoren, um Länder- und Sektorallokationen sowie deren Risiko- und Renditeerwartungen zu bestimmen. Der Fonds hält über 100 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

FI Institutional Global Developed Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
20.90%
Ann. Rendite (5 J.):
10.82%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
18.07%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  FI Institutional Global Developed Equity Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Expertise des Managers

Die Innovationen von Ken Fisher in der Anlagetheorie, insbesondere im Aktienbereich, haben sich in den Produkten von Fisher Investments breit in erfolgreiche Performance übersetzt.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Top-down-Anlageansatz mit Schwerpunkt auf makroökonomischer Analyse und versucht, Marktineffizienzen durch eine einzigartige Informationsauswertung zu identifizieren.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-40.82%
Erholungsperiode
162 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • NVIDIA Corp5.40%
  • Apple Inc4.80%
  • Microsoft Corp4.04%
  • Alphabet Inc Class A Common Sh3.96%
  • Amazon.com Inc2.43%
  • ASML Holding NV2.16%
  • RTX Corp1.97%
  • JPMorgan Chase & Co1.85%
  • Novartis AG1.82%
  • Citigroup Inc1.76%

Sektoren

  • Technology23.83%
  • Financials23.66%
  • Industrials13.39%
  • Health Care10.44%
  • Communications6.93%
  • Consumer Discretionary6.48%
  • Consumer Staples6.12%
  • Energy5.87%
  • Materials2.52%
  • Others0.74%

Geographie

  • U.S.A.62.22%
  • France5.92%
  • Japan5.36%
  • United Kingdom4.27%
  • Switzerland3.99%
  • Germany3.34%
  • Netherlands2.69%
  • Italy2.55%
  • Canada2.40%
  • Australia1.84%
  • Spain1.25%
  • Others4.16%