FairHorizont Lila
Portfolio 1

Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der die Maximierung der Gesamtrendite anstrebt. Er investiert in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus globalen Industrieländern mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren sowie in qualitativ hochwertige Commercial Papers und weitere Geldmarktinstrumente. Der Fonds führt ein relativ konzentriertes Portfolio mit über 300 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):
4.75%
Ann. Rendite (5 J.):
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Lila. Der Fonds bildet überwiegend qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (durchschnittlich 0,5 Jahre) ab, um Zinsänderungsrisiken und Volatilität zu minimieren – bei entsprechend geringeren, geldmarktähnlichen Renditeerwartungen.

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Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Lila. Der Fonds bildet überwiegend qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (durchschnittlich 0,5 Jahre) ab, um Zinsänderungsrisiken und Volatilität zu minimieren – bei entsprechend geringeren, geldmarktähnlichen Renditeerwartungen.

Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren Finanzwissenschaftlern, verantwortet die quantitativen Modelle, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-0.60%
Erholungsperiode
28 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Aaa10.61%
  • Aa16.84%
  • A27.38%
  • Baa16.74%
  • Others28.44%

Sektoren

  • Corporate67.20%
  • Government-Related22.06%
  • Treasury5.59%
  • Others5.15%

Geographie

  • Canada19.45%
  • U.S.A.17.19%
  • Netherlands7.07%
  • France6.95%
  • Australia6.61%
  • New Zealand5.65%
  • Supranational5.07%
  • United Kingdom5.03%
  • Germany4.94%
  • Japan3.10%
  • Luxembourg2.95%
  • Others15.98%

Häufig gestellte Fragen

What is the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund is a factor-based fund in the Global Short Maturity Bonds asset class, managed by Dimensional Fund Advisors. Portfolio solution for FAIRHORIZON Purple. Global ultra short maturity (<2y) diversified bonds to deliver money market-like returns. Active quantitative concentrated portfolio.
What is the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Purple, meaning it is suitable for investors with a 0–2 years investment horizon. ultra-short maturity, capital preservation
What is the total expense ratio (TER) of the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund has a total expense ratio of 0.20% per annum. The maximum recommended portfolio share is 100%.
What is the ISIN of the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund?
The ISIN of the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund share class tracked by Das Family Office is IE00BKX45S11.
What are the historical returns of the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund?
As of the most recent month-end, the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund has delivered 3-year annualised total return of 4.75%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund launched?
The Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund was incepted on 2022-06-27.