FairHorizont Orange
O9-A

BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund

Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

BNY Investments ist ein führender globaler Vermögensverwalter unter dem Dach von BNY, einem globalen Finanzdienstleistungs- und Plattformkonzern mit einer über 240-jährigen Geschichte. BNY Investments verwaltet 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten in 35 Ländern über mehrere spezialisierte Investmenttöchter, die jeweils unterschiedliche Anlageklassen und Anlagestrategien abdecken.

Walter Scott ist eine 1983 von Walter Grant Scott gegründete, in Edinburgh ansässige Boutique für globale Aktienanlagen. Walter Scott verfolgt einen Team-basierten Ansatz und ist auf eine tiefgehende fundamentale Bottom-up-Analyse spezialisiert, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können. Walter Scott wurde 2006 von BNY als Tochtergesellschaft übernommen.

Der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus globalen Industrieländern sowie bis zu 20 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont (3 – 5 Jahre) mit geringer Portfolioumschlagsrate auf Basis einer rigorosen fundamentalen Bottom-up-Unternehmensanalyse mit dem Ziel, Unternehmen mit überdurchschnittlichen Vermögensaufbau-Perspektiven zu identifizieren. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
8.40%
Ann. Rendite (5 J.):
5.34%
Ann. Rendite (10 J.):
9.87%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.63%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Expertise des Managers

Der Fonds wird von der Tochtergesellschaft Walter Scott verwaltet, einer Boutique für globale Aktienanlagen, die für ihren langfristigen, fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz bekannt ist.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz mit tiefgehender fundamentaler Analyse, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können.

Performance

Es ist davon auszugehen, dass der Fonds in stark steigenden Märkten typischerweise nicht die gesamte Aufwärtsbewegung mitnimmt, in schwierigen Marktphasen jedoch widerstandsfähig agieren kann.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-30.48%
Erholungsperiode
142 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Taiwan Semiconductor Manufactu4.64%
  • Microsoft Corp4.33%
  • Amphenol Corp4.26%
  • Mastercard Inc Class A Common3.49%
  • ASML Holding NV3.33%
  • Adobe Inc2.96%
  • AIA Group Ltd2.90%
  • Linde PLC2.81%
  • Roche Holding AG2.72%
  • Texas Instruments Inc2.54%

Sektoren

  • Health Care22.25%
  • Technology20.27%
  • Industrials16.00%
  • Consumer Discretionary15.74%
  • Financials12.12%
  • Consumer Staples4.66%
  • Materials4.49%
  • Communications3.37%
  • Cash1.09%

Geographie

  • U.S.A.64.16%
  • Taiwan4.44%
  • Netherlands4.24%
  • Japan3.75%
  • Switzerland3.73%
  • France3.54%
  • Hong Kong2.78%
  • Denmark2.33%
  • Ireland2.33%
  • Spain1.96%
  • United Kingdom1.89%
  • Others4.83%

Häufig gestellte Fragen

What is the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund?
The BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund is a actively managed fund in the Global Equities - Core asset class, managed by BNY (Walter Scott). Global developed and emerging market large cap-biased equities. Active bottom-up focused strategy.
What is the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Orange, meaning it is suitable for investors with a 10–15 years investment horizon. growth-oriented equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund?
The BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund has a total expense ratio of 0.82% per annum. The maximum recommended portfolio share is 80%.
What is the ISIN of the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund?
The ISIN of the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund share class tracked by Das Family Office is IE00B90D9370.
What are the historical returns of the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund?
As of the most recent month-end, the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund has delivered 3-year annualised total return of 8.40%, 5-year annualised total return of 5.34%, 10-year annualised total return of 9.87%. Past performance is not indicative of future results.
Is the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (USD W ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund?
The BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund launched?
The BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund was incepted on 2012-12-06.