Die DWS Group ist eine in Deutschland ansässige globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ursprünglich das Asset-Management-Geschäft der Deutschen Bank war und 2018 per Börsengang abgespalten wurde, wobei die Deutsche Bank weiterhin die Mehrheit an DWS hält. DWS verwaltet über 1 Bio. EUR an Vermögenswerten, überwiegend aus Deutschland und der EMEA-Region.
Der ARERO – Der Weltfonds ist ein systematisch gesteuerter Multi-Asset-Fonds, der die Performance der ARERO-Strategie abbildet. ARERO ist eine wissenschaftlich-regelbasierte Strategie, die von Prof. Dr. Martin Weber entwickelt und 2023 von DWS übernommen wurde. Die Strategie strebt für langfristig orientierte Anleger ein global diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio mit einem guten Rendite-Risiko-Verhältnis an. ARERO weist eine feste übergeordnete Allokation von 60 % Aktien, 25 % Anleihen und 15 % Rohstoffe auf; die zugrunde liegenden Allokationen werden über etablierte Indizes für eine maximale Diversifikation abgebildet und halbjährlich neu gewichtet. Der Fonds bildet die Aktien- und Anleihenkomponente der ARERO-Strategie über Direktanlagen ab, indem er alle oder einen repräsentativen Teil der definierten Indizes hält, und repliziert die Rohstoffkomponente der ARERO-Strategie indirekt über Derivate. Die Strategie und der Fonds sind konzeptionell EUR-orientiert, und die Anleihen-Exposures liegen überwiegend in Europa bzw. der Eurozone. Der Fonds hält über 2.000 Aktienpositionen und über 400 Anleihenpositionen.
Wertentwicklung
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Das FairHorizont-Konzept
Anlagezeithorizont in Jahren
0 - 22 - 44 - 77 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.
Bausteinrenditen
ARERO - Der Weltfonds
Ann. Rendite (3 J.):
12.23%
Ann. Rendite (5 J.):
7.19%
Ann. Rendite (10 J.):
7.43%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
8.40%
Der Fonds bietet mit seiner moderat-aggressiven Multi-Asset-Allokation von 60 % Aktien / 25 % Anleihen / 15 % Rohstoffe Renditen und Volatilität ähnlich Anleihen mit hohem Risiko bzw. einem allgemeinen Multi-Asset-Profil.
Warum wir diesen Fonds bevorzugen
Relevanz der Strategie
Der Fonds bietet mit seiner moderat-aggressiven Multi-Asset-Allokation von 60 % Aktien / 25 % Anleihen / 15 % Rohstoffe Renditen und Volatilität ähnlich Anleihen mit hohem Risiko bzw. einem allgemeinen Multi-Asset-Profil.
Differenziertes Portfolio
Der Fonds setzt die systematisch gesteuerte ARERO-Strategie um, die eine feste Rohstoffallokation von 15 % vorsieht – ein Merkmal, das in anderen Multi-Asset-Lösungen üblicherweise nicht zu finden ist. Auch das EUR-/Eurozonen-Anleihen-Exposure spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.
Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit
Max. Drawdown (seit Auflage)
-24.27%
Erholungsperiode
292 Tage
Diversifizierung
Bonitätsrating
Aaa13.87%
Aa4.30%
A1.82%
Baa2.68%
Others77.32%
Sektoren
Treasury24.18%
Government-Related14.00%
Technology13.93%
Financials11.91%
Industrials6.42%
Consumer Discretionary5.13%
Communications4.78%
Health Care4.56%
Materials3.44%
Consumer Staples3.40%
Energy2.87%
Others5.38%
Geographie
U.S.A.16.60%
Supranational9.90%
Germany8.94%
France7.86%
Italy6.17%
Taiwan5.03%
China4.90%
Spain4.26%
South Korea3.57%
United Kingdom3.31%
India2.97%
Others26.49%
Häufig gestellte Fragen
What is the ARERO - Der Weltfonds?
The ARERO - Der Weltfonds is a factor-based fund in the Global Multi-Asset Moderate Aggressive asset class, managed by DWS. Global multi-asset moderate aggressive (fixed 60/25/15) allocation. Systematic driven strategy with EUR/Europe-bias.
What is the ARERO - Der Weltfonds's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Yellow, meaning it is suitable for investors with a 7–10 years investment horizon. balanced 60/40 equities-bonds allocation
What is the total expense ratio (TER) of the ARERO - Der Weltfonds?
The ARERO - Der Weltfonds has a total expense ratio of 0.51% per annum. The maximum recommended portfolio share is 100%.
What is the ISIN of the ARERO - Der Weltfonds?
The ISIN of the ARERO - Der Weltfonds share class tracked by Das Family Office is LU0360863863.
What are the historical returns of the ARERO - Der Weltfonds?
As of the most recent month-end, the ARERO - Der Weltfonds has delivered 3-year annualised total return of 12.23%, 5-year annualised total return of 7.19%, 10-year annualised total return of 7.43%. Past performance is not indicative of future results.
Is the ARERO - Der Weltfonds accumulating or distributing?
The tracked share class (LC EUR ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the ARERO - Der Weltfonds launched?
The ARERO - Der Weltfonds was incepted on 2008-10-20.
Forschung und Redaktion von
Mario Becker, CEO & Gründer, und Lim Chuin Hao, Leiter Research, Das Family Office.
Zuletzt aktualisiert .
Datenquelle: institutionelle Finanzdatenanbieter.
