Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund Portfolio 1 · FairHorizont Lila | Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund P1 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BKX45S11 | IE00BH65QN23 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Globale kurzlaufende Anleihen |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | IP GBP H INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.15% |
| Auflage | 2022-06-27 | 2014-01-31 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.07% | 3.12% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.75% | 4.62% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | — | 2.00% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 2.14% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | — | 2.59% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.